云南交通职业技术学院2018年度部门决算公开

第一部分 云南交通职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南交通职业技术学院概况

一、 主要职能

（一）主要工作职责

培养高等、中等职业技术应用型人才，促进教育及经济社会发展。开展土木工程、交通工程、机械工程、交通运输、交通信息工程、管理等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

   云南交通职业技术学院设置38个内设机构，分别为：党办、组织统战部、宣传部、纪检监察审计室、机关党总支、院长办公室、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生工作处（部）、招生就业指导处、科研处、离退休人员管理处、保卫处、基建处、后勤保障中心、工会、团委、普吉校区管委会、公路学院、建工学院、汽车学院、工程机械学院、经济管理学院、交通运输与物流工程学院、交通信息工程学院、文理学院、轨道交通学院、艺术学院、继续教育学院、社科部、体育部、图书馆、外资贷款办公室、网络管理中心、高等职业教育研究院、国际合作交流学院、云南交院资产管理有限公司。

（三）2018年度重点工作任务介绍

2018年学院全面贯彻党的十九大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的教育方针，以高质量发展为根本要求，不断完善学院职业教育发展体系，以“双高计划”为契机，不断提升学院的办学水平。学院始终坚持“立德树人”的根本任务，牢牢把握正确的办学方向，深化教育教学综合改革，不断深入推进产教融合、校企合作。具体来说，2018年重点工作如下：

1.全面深化产教融合、校企合作体制机制，积极拓展企业参与专业建设和人才培养的新途径，探索校企合作新模式。

2.加强师资队伍建设，积极打造一支专兼结合、结构合理、具有国际化视野的双师型教学团队。

3.提升国际交流合作能力,服务国家“一带一路”倡议，加强与东南亚国家教育教学合作交流。

4.坚持“立德树人”，以学生为中心，不断改善办学条件，提高办学水平，着力培养一批具有社会责任感、创新精神、实践能力的创新创业人才。

5.全面提升学院信息化管理水平，建设互联网时代的智慧校园服务体系，将信息技术与教育教学和学院管理深度融合。

6.建设财务管理信息一体化平台，实现网络报销，全面提升学院财务管理水平。

7.做好精准扶贫和职教扶贫工作，助力全面建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南交通职业技术学院2018年度部门决算编报的二级预算单位共1个，为财政全额拨款的公益二类事业单位。部门在职人员编制659人，在职实有599人，为财政拨款的供养人员。

离退休人员349人。其中：离休9人，退休340人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆，在用车辆17辆，报废车辆1辆。其中：特种专业技术车8辆、其它一般公务用车4辆、机要通信车1辆、应急保障车3辆、老干部服务车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南交通职业技术学院2018年度收入合计26694.67万元。其中：财政拨款收入17185.00万元，占总收入的64.38%;事业收入8065.85万元,占总收入的30.22%;经营收入1032.87万元,占总收入的3.87%；其他收入410.96万元，占总收入的1.54 %。与去年同期相比，总收入增加1981.64万元，增幅8.02%，主要原因是学院是生均拨款单位，2018年在校生人数较2017年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南交通职业技术学院2018年度支出合计26156.93万元。其中：基本支出22031.54万元，占总支出的84.23％；项目支出3808.67万元，占总支出的14.56％；经营支出316.72万元，占总支出的1.21％。2018年支出较2017年增加363.9万元，增幅1.41%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南交通职业技术学院正常运转的日常支出22031.54万元。与去年同期相比，增加16.51%,主要原因为工资薪酬政策变更，人员经费支出增加，及新校区建设还本付息增加。2018年人员经费支出占基本支出的68.86％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的31.14％。

（二）项目支出情况

2018年度云南交通职业技术学院用于专项业务工作的经费支出3808.67万元。与去年同期相比，减少268.8万元，主要原因为2018年国际金融组织和外国政府贷款项目贴息专项资金减少114.38万元，学院2018年移交教育厅，原交通运输厅专项拨款减少93.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南交通职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款支出16973.07万元,占本年支出合计的64.89%。与去年同期相比，增加4.61%,主要原因为2018年度工资薪酬变更，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出14509.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%，主要用于工资福利、办公费、印刷费、离休费、办公设备购置、专用设备购置等。

2.社会保障和就业支出1753.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%，主要用于学院离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、年金缴费支出。

3.住房保障支出710万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于缴纳在职在编职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南交通职业技术学院本级2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为107.10万元，完成预算的152.86%。超过预算的52.86%，其中：因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元；公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算70万元，支出决算107.10万元，超过预算的52.86%，主要原因为学院多点办学公务车辆车龄较长，车辆老化，维修费用支出逐年增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.27万元，下降5.18%，符合厉行节约的要求。下降原因为公务用车购置及运行费支出决算减少5.27万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出107.10万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出0万元。

2.一般公共预算财政拨款公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费支出107.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107.10万元，主要用于云南交通职业技术学院公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南交通职业技术学院2018年日常公用经费支出6860.88万元，与去年同期相比，增加404.79万元。主要原因为2018年为学院的还债高峰期，学院债务利息及费用支出较2017年增加644.32万元，资本性支出减少234.70万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南交通职业技术学院资产账面价值202158.06万元，其中：流动资产72743.36万元，固定资产42377.71万元，在建工程81742.99万元，无形资产4194.00万元。与去年同期相比，本年资产总额减少5567.40万元，主要原因为2018年学院开始偿还德促贷款，银行存款减少2062.64万元，同时，学院根据审计机构要求进行往来款清理，调整了部分往来款项。

三、 政府采购支出情况

2018年度，学院政府采购支出总额1348.11万元，其中：政府采购货物支出637.7万元，占政府采购支出总额的47.3%，政府采购工程支出233.41万元，占政府采购支出总额的17.31%，政府采购服务支出477万元，占政府采购支出总额的35.38%。

四、 部门绩效自评情况

学院整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

（二）项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（五）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

（六）经营支出：事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）债务利息支出：反映单位的债务和利息支出。

（八）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大修缮等的支出。

附件：

1.云南交通职业技术学院2018年部门决算公开附表（本级）